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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 077.00 | | 988 077.00 | 988 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 029.00 | | 1 597 029.00 | 1 597 029.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 314 985.00 | | 314 985.00 | 314 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 110.00 | | 316 110.00 | 316 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 140.00 | | 1 913 140.00 | 1 913 140.00 |
CU Autres participations | 608 952.00 | | 608 952.00 | 608 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 550.00 | 181 550.00 | | 181 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
DG Autres réserves | 874 649.00 | 754 467.00 | | 874 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 704.00 | 120 183.00 | | 143 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 944.00 | 1 258 239.00 | | 1 401 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 332.00 | 504 430.00 | | 510 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 196.00 | 514 437.00 | | 511 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 140.00 | 1 772 676.00 | | 1 913 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 735.00 | 48 862.00 | | 47 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 193.00 | 175 537.00 | | 200 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 489.00 | 55 354.00 | | 56 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 704.00 | 120 183.00 | | 143 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 537.00 | | 322 492.00 | 1 274 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 537.00 | | 322 492.00 | 1 274 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 332.00 | 510 332.00 | | 510 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988 077.00 | | 988 077.00 | 988 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 202.00 | 1 125.00 | 988 077.00 | 989 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 196.00 | 511 196.00 | | 511 196.00 |