| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 482.00 | 881 482.00 | | 881 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 343 695.00 | 4 343 695.00 | | 4 343 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 662.00 | 5 265 947.00 | 2 715.00 | 5 268 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
BZ Autres créances | 753 835.00 | | 753 835.00 | 753 835.00 |
CF Disponibilités | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 583.00 | | 779 583.00 | 779 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 244.00 | 5 265 947.00 | 782 298.00 | 6 048 244.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 511.00 | 224 511.00 | | 224 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
DG Autres réserves | 48 736.00 | 32 401.00 | | 48 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 940.00 | 16 335.00 | | 371 940.00 |
DL TOTAL (I) | 744 924.00 | 372 983.00 | | 744 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 267.00 | 17 906.00 | | 34 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107.00 | 669.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 374.00 | 18 575.00 | | 37 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 298.00 | 391 558.00 | | 782 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 277.00 | | | 392 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 277.00 | | | 392 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 360.00 | | | 390 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 927.00 | 95 311.00 | | 434 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 987.00 | 78 976.00 | | 62 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 940.00 | 16 335.00 | | 371 940.00 |