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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 426.00 | 250.00 | 20 176.00 | 20 426.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 827.00 | 24 357.00 | 3 470.00 | 27 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 335.00 | 83 110.00 | 16 225.00 | 99 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 650.00 | 107 717.00 | 167 933.00 | 275 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BZ Autres créances | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 539.00 | 107 717.00 | 192 821.00 | 300 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | | | 514.00 |
DG Autres réserves | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DH Report à nouveau | -26 278.00 | | | -26 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DL TOTAL (I) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 821.00 | | | 192 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 393.00 | | | 137 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 416.00 | | 291 416.00 | 291 416.00 |
FG Production vendue services | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 988.00 | | 293 988.00 | 293 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 059.00 | | | 321 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 422.00 | | | 292 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 251.00 | | 2 399.00 | 273 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 426.00 | | | 144 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 763.00 | | 2 399.00 | 124 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 424.00 | 14 292.00 | | 93 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 174.00 | 14 292.00 | | 93 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 188.00 | 14 403.00 | 32 784.00 | 47 188.00 |
VI Groupe et associés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 506.00 | 10 875.00 | 2 630.00 | 13 506.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 178.00 | 137 393.00 | 32 784.00 | 170 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
ST Autres comptes | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 269.00 | | | 62 269.00 |