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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 676.00 | 473.00 | 2 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 593.00 | | 540 593.00 | 540 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 412.00 | 1 676.00 | 1 615 736.00 | 1 617 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
BZ Autres créances | 102 621.00 | | 102 621.00 | 102 621.00 |
CF Disponibilités | 387 437.00 | | 387 437.00 | 387 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 335.00 | | 549 335.00 | 549 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 747.00 | 1 676.00 | 2 165 071.00 | 2 166 747.00 |
CU Autres participations | 1 074 670.00 | | 1 074 670.00 | 1 074 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
DG Autres réserves | 755 485.00 | | | 755 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 241.00 | | | 1 949 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 879.00 | | | 212 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 830.00 | | | 215 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 071.00 | | | 2 165 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 830.00 | | | 215 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 312.00 | | | 724 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 854.00 | | | 579 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 658.00 | | 273 042.00 | 1 568 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 289.00 | 1 615 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 289.00 | 1 615 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 509.00 | | 273 042.00 | 1 566 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | 300.00 | 1 676.00 | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 300.00 | 1 676.00 | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 241.00 | 186 241.00 | | 186 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 593.00 | | 540 593.00 | 540 593.00 |
UX Autres créances clients | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 491.00 | 161 898.00 | 540 593.00 | 702 491.00 |
VW T.V.A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 830.00 | 215 830.00 | | 215 830.00 |