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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 715.00 | 19 939.00 | 2 776.00 | 22 715.00 |
BT Marchandises | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 255 144.00 | | 255 144.00 | 255 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 566.00 | | 282 566.00 | 282 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 281.00 | 19 939.00 | 285 342.00 | 305 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 668.00 | 103 033.00 | | 109 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 331.00 | 14 535.00 | | 17 331.00 |
DL TOTAL (I) | 214 499.00 | 205 068.00 | | 214 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 8 500.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 766.00 | 16 660.00 | | 25 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | 20 544.00 | | 12 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 258.00 | 12 763.00 | | 16 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 844.00 | 58 467.00 | | 70 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 342.00 | 263 535.00 | | 285 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 489.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 820.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -820.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 561.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 870.00 | 263 882.00 | | 309 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 539.00 | 249 347.00 | | 292 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 331.00 | 14 535.00 | | 17 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 22 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 19 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 307.00 | 1 832.00 | 7 200.00 | 25 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 307.00 | 1 832.00 | 7 200.00 | 25 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 255.00 | 16 479.00 | 2 776.00 | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |