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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 170.00 | | 216 170.00 | 216 170.00 |
AP Constructions | 1 334 941.00 | 517 727.00 | 817 213.00 | 1 334 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 798.00 | 117 811.00 | 14 986.00 | 132 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 909.00 | 635 539.00 | 1 048 370.00 | 1 683 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CF Disponibilités | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 514.00 | 635 539.00 | 1 102 975.00 | 1 738 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 867.00 | -559 607.00 | | -586 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 652.00 | -27 259.00 | | -51 652.00 |
DL TOTAL (I) | -633 519.00 | -581 867.00 | | -633 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 70.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 164.00 | 1 713 164.00 | | 1 713 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 9 408.00 | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 202.00 | 8 245.00 | | 18 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 495.00 | 1 730 889.00 | | 1 736 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 975.00 | 1 149 022.00 | | 1 102 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 086.00 | 1 730 889.00 | | 23 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 70.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 532.00 | 160 475.00 | | 75 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 185.00 | 187 735.00 | | 127 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 652.00 | -27 259.00 | | -51 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 842.00 | | 2 068.00 | 1 681 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 842.00 | | 2 068.00 | 1 681 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 536.00 | 53 003.00 | | 582 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 536.00 | 53 003.00 | | 582 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 165.00 | | | 1 713 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 829.00 | 244.00 | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 496.00 | 23 087.00 | 244.00 | 1 736 496.00 |