| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 330 000.00 | 5 728 198.00 | 4 601 802.00 | 10 330 000.00 |
AP Constructions | 24 492 205.00 | 12 757 169.00 | 11 735 036.00 | 24 492 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 471 265.00 | 2 560 004.00 | 911 261.00 | 3 471 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 338 940.00 | 21 062 858.00 | 17 276 082.00 | 38 338 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 508.00 | | 329 508.00 | 329 508.00 |
BZ Autres créances | 221 921.00 | | 221 921.00 | 221 921.00 |
CF Disponibilités | 316 701.00 | | 316 701.00 | 316 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 668.00 | | 154 668.00 | 154 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 314.00 | | 1 078 314.00 | 1 078 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 417 254.00 | 21 062 858.00 | 18 354 396.00 | 39 417 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 997 500.00 | 4 997 500.00 | | 4 997 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 643 268.00 | -3 234 944.00 | | -5 643 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 017.00 | -2 408 325.00 | | 140 017.00 |
DL TOTAL (I) | -495 751.00 | -635 768.00 | | -495 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 053 686.00 | 17 054 581.00 | | 17 053 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 755.00 | 2 164 505.00 | | 230 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 605.00 | 251 592.00 | | 380 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 378.00 | 149 199.00 | | 412 378.00 |
EA Autres dettes | 569 300.00 | 199 008.00 | | 569 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 424.00 | 1 189 695.00 | | 203 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 850 147.00 | 21 363 063.00 | | 18 850 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 396.00 | 20 727 294.00 | | 18 354 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 147.00 | 4 008 579.00 | | 1 850 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780 357.00 | | 4 780 357.00 | 4 780 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 357.00 | | 4 780 357.00 | 4 780 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153 918.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 924.00 | 16 461.00 | | 170 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 924.00 | 16 461.00 | | 170 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 804.00 | 31 952.00 | | 23 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 18 335.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 304.00 | 50 287.00 | | 26 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 620.00 | -33 825.00 | | 144 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 959.00 | 1 074 490.00 | | 5 341 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 942.00 | 3 482 815.00 | | 5 201 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 017.00 | -2 408 325.00 | | 140 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 266 992.00 | | 186 447.00 | 38 266 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 27 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 498.00 | 38 338 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 342 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 498.00 | 27 968 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 342 038.00 | | | 10 342 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 891 971.00 | | 186 447.00 | 27 891 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 908 940.00 | 2 156 615.00 | 2 697.00 | 18 908 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223 736.00 | 516 500.00 | | 5 223 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 685 205.00 | 1 640 115.00 | 2 697.00 | 13 685 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 605.00 | 380 605.00 | | 380 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 616.00 | 218 616.00 | | 218 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 300.00 | 569 300.00 | | 569 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 424.00 | 203 424.00 | | 203 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 329 508.00 | 329 508.00 | | 329 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 053 686.00 | 53 686.00 | 17 000 000.00 | 17 053 686.00 |
VI Groupe et associés | 230 755.00 | 230 755.00 | | 230 755.00 |
VP Divers | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 080.00 | 734 080.00 | | 734 080.00 |
VW T.V.A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 850 147.00 | 1 850 147.00 | 17 000 000.00 | 18 850 147.00 |