| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 445.00 | 238 445.00 | | 238 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 155.00 | 29 882.00 | 273.00 | 30 155.00 |
BF Prêts | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 147.00 | 270 825.00 | 24 322.00 | 295 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 707.00 | 22 053.00 | 653 654.00 | 675 707.00 |
BZ Autres créances | 149 211.00 | 84 288.00 | 64 923.00 | 149 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CF Disponibilités | 175 816.00 | | 175 816.00 | 175 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 763.00 | 106 342.00 | 1 002 421.00 | 1 108 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 909.00 | 377 167.00 | 1 026 743.00 | 1 403 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 352.00 | 1 020 352.00 | | 1 020 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 354 797.00 | 354 797.00 | | 354 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 886 117.00 | -1 880 559.00 | | -1 886 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 721.00 | -5 559.00 | | 174 721.00 |
DL TOTAL (I) | -318 900.00 | -493 621.00 | | -318 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 895.00 | 415 654.00 | | 393 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 034.00 | 200 182.00 | | 216 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 440.00 | 291 300.00 | | 318 440.00 |
EA Autres dettes | 293 133.00 | 665 479.00 | | 293 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 642.00 | 1 696 756.00 | | 1 345 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 743.00 | 1 203 135.00 | | 1 026 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 070.00 | 707 081.00 | | 730 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 176.00 | | 840 176.00 | 840 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 176.00 | | 840 176.00 | 840 176.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 438.00 | | | 274 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 046.00 | | | 517 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 484.00 | | | 791 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 046.00 | | | 517 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 707.00 | | | 582 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 778.00 | | | 208 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 863.00 | 941 170.00 | | 1 631 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 142.00 | 946 728.00 | | 1 457 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 721.00 | -5 559.00 | | 174 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 410.00 | | | 815 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | 517 046.00 | 24 049.00 | 3 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 217.00 | 517 046.00 | 295 147.00 | 3 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 445.00 | | | 238 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 312.00 | | | 544 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 436.00 | 389.00 | | 270 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 445.00 | | | 238 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 991.00 | 389.00 | | 31 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 217 044.00 | | 217 044.00 | 217 044.00 |
6T Sur comptes clients | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 387.00 | | 517 046.00 | 623 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 387.00 | | 517 046.00 | 623 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 034.00 | 216 034.00 | | 216 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 133.00 | 36 641.00 | 183 208.00 | 293 133.00 |
UP Prêts | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
UX Autres créances clients | 653 159.00 | 653 159.00 | | 653 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VB T. V. A. | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VC Groupe et associés | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 895.00 | 34 815.00 | 226 298.00 | 393 895.00 |
VI Groupe et associés | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 389.00 | 835 315.00 | 18 074.00 | 853 389.00 |
VW T.V.A. | 244 374.00 | 244 374.00 | | 244 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 642.00 | 730 070.00 | 409 506.00 | 1 345 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 321.00 | 7 856.00 | | 7 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 697.00 | 13 188.00 | | 11 697.00 |
ST Autres comptes | 50 382.00 | 46 034.00 | | 50 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 836.00 | 18 509.00 | | 17 836.00 |
YT Sous‐traitance | 354 842.00 | 439 358.00 | | 354 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 321.00 | 7 856.00 | | 7 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 582.00 | 45 563.00 | | 148 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 633.00 | 98 570.00 | | 92 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 329.00 | 572 661.00 | | 490 329.00 |