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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 622.00 | 13 469.00 | 3 153.00 | 16 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 5 904.00 | 4 554.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 245.00 | 108 703.00 | 49 542.00 | 158 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 543.00 | 474 590.00 | 274 953.00 | 749 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 710.00 | 28 635.00 | 153 075.00 | 181 710.00 |
BZ Autres créances | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 865.00 | 28 635.00 | 190 231.00 | 218 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 409.00 | 503 225.00 | 465 184.00 | 968 409.00 |
CU Autres participations | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 598.00 | 346 514.00 | 201 084.00 | 547 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 199 725.00 | 199 725.00 | | 199 725.00 |
DH Report à nouveau | -178 882.00 | -131 068.00 | | -178 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 484.00 | -47 815.00 | | -375 484.00 |
DL TOTAL (I) | -209 881.00 | 165 602.00 | | -209 881.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 489.00 | 1 500.00 | | 1 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 349.00 | 509 901.00 | | 466 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 665.00 | 45 853.00 | | 51 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 45 093.00 | | 52 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 130.00 | 117 625.00 | | 68 130.00 |
EA Autres dettes | 34 998.00 | 8 119.00 | | 34 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 065.00 | 728 092.00 | | 675 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 184.00 | 893 694.00 | | 465 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 650.00 | | | 307 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 108.00 | | 275 108.00 | 275 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 108.00 | | 275 108.00 | 275 108.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 372.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 634.00 | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 922.00 | 900.00 | | 8 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 551.00 | 1 534.00 | | 11 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 365.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 2 432.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 540.00 | -898.00 | | 10 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 577.00 | 820 103.00 | | 306 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 061.00 | 867 917.00 | | 682 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 484.00 | -47 815.00 | | -375 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 118.00 | | 1 690.00 | 750 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 598.00 | | | 547 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 264.00 | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 749 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 932.00 | | 1 690.00 | 14 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 690.00 | 207 900.00 | | 266 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 981.00 | 182 533.00 | | 163 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | 2 736.00 | | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 976.00 | 22 631.00 | | 91 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 025.00 | 22 372.00 | 13 763.00 | 20 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 025.00 | 22 372.00 | 13 763.00 | 20 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 025.00 | 22 372.00 | 13 763.00 | 20 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 372.00 | 13 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VB T. V. A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 349.00 | 98 934.00 | 362 415.00 | 466 349.00 |
VI Groupe et associés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 702.00 | 217 533.00 | 15 169.00 | 232 702.00 |
VW T.V.A. | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 065.00 | 307 650.00 | 362 415.00 | 675 065.00 |