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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 533 303.00 | | 533 303.00 | 533 303.00 |
AP Constructions | 6 098 750.00 | 2 634 915.00 | 3 463 835.00 | 6 098 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 925.00 | | 242 925.00 | 242 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 877 678.00 | 2 634 915.00 | 4 242 762.00 | 6 877 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 444.00 | 117 966.00 | 366 478.00 | 484 444.00 |
BZ Autres créances | 279 961.00 | | 279 961.00 | 279 961.00 |
CF Disponibilités | 268 859.00 | | 268 859.00 | 268 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 244.00 | 117 966.00 | 926 277.00 | 1 044 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 921.00 | 2 752 882.00 | 5 169 040.00 | 7 921 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 349 000.00 | 2 349 000.00 | | 2 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
DG Autres réserves | | 71 259.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 693.00 | | | -116 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 122.00 | -187 952.00 | | -39 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 759.00 | 63 480.00 | | 368 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 482.00 | 2 307 324.00 | | 2 573 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 392.00 | 2 315 267.00 | | 2 121 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 540.00 | 131 174.00 | | 130 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 260.00 | 156 932.00 | | 92 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 399.00 | 82 543.00 | | 83 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | 98 967.00 | | 9 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 166.00 | 68 037.00 | | 103 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 558.00 | 2 852 922.00 | | 2 595 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 040.00 | 5 160 245.00 | | 5 169 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 280.00 | | 483 280.00 | 483 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 280.00 | | 483 280.00 | 483 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 901.00 | 12 613.00 | | 29 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 901.00 | 12 613.00 | | 29 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 731.00 | 12 613.00 | | 29 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 271.00 | 373 488.00 | | 520 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 393.00 | 561 440.00 | | 559 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 122.00 | -187 952.00 | | -39 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758 607.00 | | 119 240.00 | 6 758 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 6 877 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 6 874 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755 908.00 | | 119 240.00 | 6 755 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 242 925.00 | | | 242 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 293.00 | 293 622.00 | | 2 341 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 293.00 | 293 622.00 | | 2 341 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
UX Autres créances clients | 351 964.00 | 351 964.00 | | 351 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
VB T. V. A. | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 095.00 | 723 973.00 | 826 232.00 | 2 121 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 914.00 | | | 193 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 005.00 | 220 005.00 | | 220 005.00 |
VP Divers | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 384.00 | 775 384.00 | | 775 384.00 |
VW T.V.A. | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 558.00 | 1 198 435.00 | 826 232.00 | 2 595 558.00 |