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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 815 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 953 168.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 866.00 | |
BT Marchandises | | | 1 160.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 44 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 101 141.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 048.00 | 425 966.00 | | 535 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 392.00 | 109 082.00 | | 107 392.00 |
DL TOTAL (I) | 765 440.00 | 658 048.00 | | 765 440.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 629.00 | 277 835.00 | | 165 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 883.00 | 51 266.00 | | 42 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 190.00 | 98 048.00 | | 115 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 701.00 | 447 505.00 | | 323 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 141.00 | 1 117 552.00 | | 1 101 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 430.00 | 292 597.00 | | 287 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 311.00 | | 22 599.00 | 1 207 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 223 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 390 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 831.00 | | 12 399.00 | 383 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | 10 200.00 | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 900.00 | 37 707.00 | 65.00 | 232 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 900.00 | 37 707.00 | 65.00 | 232 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 629.00 | 129 357.00 | 36 272.00 | 165 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 607.00 | | | 124 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 516.00 | 45 036.00 | 8 480.00 | 53 516.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 701.00 | 287 430.00 | 36 272.00 | 323 701.00 |