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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 879.00 | 20 735.00 | 3 144.00 | 23 879.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 074.00 | 20 735.00 | 51 339.00 | 72 074.00 |
060 Stock marchandises | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
084 Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
110 Total général Actif | 111 740.00 | 20 735.00 | 91 005.00 | 111 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 432.00 | 151 130.00 | | 136 432.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 986.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 434.00 | 152 115.00 | | 136 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 901.00 | 92 308.00 | | 88 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 791.00 | 1 091.00 | | -11 791.00 |
242 Autres charges externes. | 34 966.00 | 35 374.00 | | 34 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | 4 293.00 | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | 8 400.00 | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 5 946.00 | 5 502.00 | | 5 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 953.00 | 2 441.00 | | 2 953.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 487.00 | 149 412.00 | | 135 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 947.00 | 2 703.00 | | 947.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 121.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 17.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 387.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 607.00 | 2 178.00 | | 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 043.00 | | | 10 043.00 |