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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 317.00 | 453.00 | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 194.00 | | 1 182 194.00 | 1 182 194.00 |
AP Constructions | 173 676.00 | 103 522.00 | 70 154.00 | 173 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 939.00 | 18 741.00 | 1 198.00 | 19 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 769.00 | 166 327.00 | 25 442.00 | 191 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 347.00 | 296 906.00 | 1 279 441.00 | 1 576 347.00 |
BT Marchandises | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 429 880.00 | | 429 880.00 | 429 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 538.00 | | 610 538.00 | 610 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 885.00 | 296 906.00 | 1 889 979.00 | 2 186 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 531.00 | 901 693.00 | | 1 080 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 105.00 | 178 838.00 | | 200 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 825.00 | 1 083 831.00 | | 1 286 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 189.00 | 352 880.00 | | 222 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 225.00 | 109 406.00 | | 21 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 679.00 | 190 794.00 | | 181 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 960.00 | 64 834.00 | | 177 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 382.00 | | |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 154.00 | 729 396.00 | | 603 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 979.00 | 1 813 227.00 | | 1 889 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 635.00 | 18 052.00 | 782.00 | 279 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 655.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 974.00 | 17 397.00 | 782.00 | 271 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 679.00 | 181 679.00 | | 181 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 959.00 | 177 959.00 | | 177 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 189.00 | 65 428.00 | 156 761.00 | 222 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 154.00 | 446 393.00 | 156 761.00 | 603 154.00 |