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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 500.00 | 52 257.00 | 1 243.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 296.00 | 134 778.00 | 1 517.00 | 136 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 684.00 | 88 165.00 | 2 924 519.00 | 3 012 684.00 |
BZ Autres créances | 766 996.00 | | 766 996.00 | 766 996.00 |
CF Disponibilités | 3 290 084.00 | | 3 290 084.00 | 3 290 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 566.00 | 88 165.00 | 6 987 402.00 | 7 075 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 862.00 | 222 943.00 | 6 988 919.00 | 7 211 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
DH Report à nouveau | 3 452 839.00 | 2 221 968.00 | | 3 452 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 316.00 | 1 230 872.00 | | 543 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 686.00 | 3 578 369.00 | | 4 121 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 886.00 | 251 980.00 | | 201 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 029.00 | 630 956.00 | | 523 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 639.00 | 2 348 171.00 | | 2 010 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 877.00 | 211.00 | | 11 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 803.00 | 212 176.00 | | 119 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 233.00 | 3 443 494.00 | | 2 867 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 919.00 | 7 021 864.00 | | 6 988 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 100 976.00 | 720 510.00 | 7 821 486.00 | 7 100 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 976.00 | 720 510.00 | 7 821 486.00 | 7 100 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 791.00 | |
GE Autres charges | | | 25 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 518.00 | 215 456.00 | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 923.00 | 215 456.00 | | 8 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 40.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 188 351.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 825.00 | 27 105.00 | | 8 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 443.00 | 489 046.00 | | 260 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 760.00 | 9 773 031.00 | | 7 952 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 443.00 | 8 542 159.00 | | 7 409 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 316.00 | 1 230 872.00 | | 543 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 136 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 508.00 | 7 798.00 | | 126 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 531.00 | 3 518.00 | | 78 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 977.00 | 4 280.00 | | 47 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 990.00 | | 3 518.00 | 3 990.00 |
6T Sur comptes clients | 9 374.00 | 78 791.00 | | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 364.00 | 78 791.00 | 3 518.00 | 13 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 364.00 | 78 791.00 | 3 518.00 | 13 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 791.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 029.00 | 523 029.00 | | 523 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 798.00 | 779 798.00 | | 779 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 645.00 | 538 645.00 | | 538 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 803.00 | 119 803.00 | | 119 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 886.00 | 2 906 886.00 | | 2 906 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
VB T. V. A. | 197 713.00 | 197 713.00 | | 197 713.00 |
VC Groupe et associés | 437 891.00 | 437 891.00 | | 437 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 886.00 | 100 682.00 | 101 204.00 | 201 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VP Divers | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 531.00 | 3 785 531.00 | | 3 785 531.00 |
VW T.V.A. | 620 476.00 | 620 476.00 | | 620 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 233.00 | 2 766 029.00 | 101 204.00 | 2 867 233.00 |