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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 340.00 | 59 469.00 | 3 871.00 | 63 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 774.00 | 76 041.00 | 12 733.00 | 88 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 473.00 | 156 245.00 | 68 227.00 | 224 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BT Marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 432.00 | 156 245.00 | 100 186.00 | 256 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 135.00 | | 218 135.00 | 218 135.00 |
FG Production vendue services | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 031.00 | | 220 031.00 | 220 031.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 448.00 | |
GE Autres charges | | | 11 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 786.00 | | | 232 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 711.00 | | | 232 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 268.00 | | | 223 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | | | 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 865.00 | | | 150 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 797.00 | 11 448.00 | | 144 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | | | 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 062.00 | 11 448.00 | | 124 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 404.00 | 6 405.00 | 21 999.00 | 28 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 938.00 | 12 315.00 | 1 623.00 | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 666.00 | 51 713.00 | 21 999.00 | 82 666.00 |