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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 1 600.00 | 453.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 750.00 | 17 647.00 | 4 103.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 803.00 | 19 247.00 | 4 556.00 | 23 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 298.00 | | 216 298.00 | 216 298.00 |
BZ Autres créances | 728 805.00 | | 728 805.00 | 728 805.00 |
CF Disponibilités | 388 573.00 | | 388 573.00 | 388 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 485.00 | | 1 336 485.00 | 1 336 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 288.00 | 19 247.00 | 1 341 041.00 | 1 360 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 684.00 | 481 850.00 | | 66 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 423.00 | 184 834.00 | | 276 423.00 |
DL TOTAL (I) | 354 106.00 | 677 684.00 | | 354 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 359.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 467.00 | 700 906.00 | | 458 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 000.00 | 377 160.00 | | 328 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 132.00 | 146 748.00 | | 146 132.00 |
EA Autres dettes | 28 971.00 | 10 023.00 | | 28 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 820.00 | 145 299.00 | | 24 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 934.00 | 1 380 495.00 | | 986 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 041.00 | 2 058 179.00 | | 1 341 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 467.00 | | | 458 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 951.00 | 10 810.00 | 2 069 761.00 | 2 058 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 951.00 | 10 810.00 | 2 069 761.00 | 2 058 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 896.00 | 71 880.00 | | 96 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 092.00 | 1 739 326.00 | | 2 130 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 669.00 | 1 554 493.00 | | 1 853 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 423.00 | 184 834.00 | | 276 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 387.00 | | 4 416.00 | 19 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 334.00 | | 4 416.00 | 17 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 530.00 | 1 717.00 | | 17 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 1 717.00 | | 15 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UX Autres créances clients | 216 298.00 | 216 298.00 | | 216 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VC Groupe et associés | 647 467.00 | 647 467.00 | | 647 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 458 467.00 | 458 467.00 | | 458 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 912.00 | 947 912.00 | | 947 912.00 |
VW T.V.A. | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 934.00 | 986 934.00 | | 986 934.00 |