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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 637.00 | 16 162.00 | 6 475.00 | 22 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 764.00 | 16 162.00 | 2 142 602.00 | 2 158 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 344.00 | | 101 344.00 | 101 344.00 |
BZ Autres créances | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
CF Disponibilités | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 534.00 | | 265 534.00 | 265 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 298.00 | 16 162.00 | 2 408 136.00 | 2 424 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
CU Autres participations | 2 090 672.00 | | 2 090 672.00 | 2 090 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 545.00 | 43 190.00 | | 49 545.00 |
DG Autres réserves | 987 357.00 | 866 630.00 | | 987 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 623.00 | 127 082.00 | | 136 623.00 |
DK Provisions réglementées | 13 920.00 | 13 911.00 | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 445.00 | 1 665 812.00 | | 1 802 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 687.00 | 320 931.00 | | 363 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 129 048.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 5 357.00 | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 262.00 | 228 784.00 | | 162 262.00 |
EA Autres dettes | 74 231.00 | 3 247.00 | | 74 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 691.00 | 687 365.00 | | 605 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 136.00 | 2 353 178.00 | | 2 408 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 598.00 | 548 513.00 | | 381 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 724.00 | | 467 724.00 | 467 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 724.00 | | 467 724.00 | 467 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 389.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 619.00 | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 63 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 901.00 | 63 619.00 | | 36 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | 1 024.00 | | 4 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 916.00 | 38 989.00 | | 33 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 534.00 | 40 013.00 | | 38 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | 23 606.00 | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 14 857.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 791.00 | 912 432.00 | | 744 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 168.00 | 785 350.00 | | 608 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 623.00 | 127 082.00 | | 136 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 194.00 | | 245 430.00 | 1 965 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 860.00 | 2 158 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 860.00 | 22 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 697.00 | | 245 430.00 | 1 890 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 717.00 | 13 389.00 | 17 944.00 | 20 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 717.00 | 13 389.00 | 17 944.00 | 20 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 911.00 | 9.00 | | 13 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 911.00 | 9.00 | | 13 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UX Autres créances clients | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VC Groupe et associés | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 687.00 | 139 595.00 | 170 972.00 | 363 687.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 020.00 | 279 020.00 | | 279 020.00 |
VW T.V.A. | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 691.00 | 381 598.00 | 170 972.00 | 605 691.00 |