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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 716.00 | 248.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 964.00 | 716.00 | 248.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | 500.00 | 10 060.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 976 733.00 | | 976 733.00 | 976 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 293.00 | 500.00 | 986 793.00 | 987 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 257.00 | 1 216.00 | 987 042.00 | 988 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 055.00 | 221 006.00 | | 129 055.00 |
DH Report à nouveau | | -52 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 862.00 | -39 411.00 | | 8 862.00 |
DL TOTAL (I) | 154 417.00 | 145 555.00 | | 154 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 521.00 | | | 425 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 433.00 | 99 311.00 | | 70 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | 13 020.00 | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 332 530.00 | 329 044.00 | | 332 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 625.00 | 441 376.00 | | 832 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 042.00 | 586 930.00 | | 987 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 625.00 | 441 376.00 | | 832 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 406.00 | 149 819.00 | | 137 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 544.00 | 189 229.00 | | 128 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 862.00 | -39 411.00 | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964.00 | | | 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394.00 | 321.00 | 716.00 | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 321.00 | 716.00 | 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 530.00 | 332 530.00 | | 332 530.00 |
UX Autres créances clients | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VC Groupe et associés | 507 331.00 | 507 331.00 | | 507 331.00 |
VI Groupe et associés | 425 521.00 | 425 521.00 | | 425 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 320.00 | 428 320.00 | | 428 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 293.00 | 986 693.00 | 600.00 | 987 293.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 625.00 | 832 625.00 | | 832 625.00 |