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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 918.00 | 24 362.00 | 4 556.00 | 28 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 918.00 | 24 362.00 | 39 556.00 | 63 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
060 Stock marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
110 Total général Actif | 71 637.00 | 24 362.00 | 47 275.00 | 71 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 413.00 | 75 579.00 | | 78 413.00 |
230 Autres produits | 2 322.00 | 444.00 | | 2 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 735.00 | 76 023.00 | | 80 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 992.00 | 4 557.00 | | 3 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | 311.00 | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 916.00 | 20 378.00 | | 20 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | 159.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 18 401.00 | 19 028.00 | | 18 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 764.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 098.00 | 20 318.00 | | 22 098.00 |
252 Charges sociales | 8 327.00 | 7 146.00 | | 8 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | 1 081.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 550.00 | 74 741.00 | | 75 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 185.00 | 1 282.00 | | 5 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | 1 102.00 | | 542.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 176.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 425.00 | 2 208.00 | | 5 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 233.00 | | | 3 233.00 |