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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 685.00 | 48 899.00 | 37 787.00 | 86 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 048.00 | 59 080.00 | 37 969.00 | 97 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 360.00 | | 830 360.00 | 830 360.00 |
BZ Autres créances | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 610 594.00 | | 610 594.00 | 610 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 187.00 | | 1 927 187.00 | 1 927 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 235.00 | 59 080.00 | 1 965 155.00 | 2 024 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 662.00 | | | 251 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 961.00 | | | 99 961.00 |
DL TOTAL (I) | 406 623.00 | | | 406 623.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 695.00 | | | 576 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 561.00 | | | 347 561.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 890.00 | | | 404 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 532.00 | | | 1 548 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 155.00 | | | 1 965 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 532.00 | | | 1 548 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 497 365.00 | | 4 497 365.00 | 4 497 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 365.00 | | 4 497 365.00 | 4 497 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 946.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 448.00 | | | -9 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 383.00 | | | 4 562 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 422.00 | | | 4 462 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 961.00 | | | 99 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 646.00 | | 23 331.00 | 75 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 97 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 535.00 | | 23 331.00 | 73 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 134.00 | 10 946.00 | | 48 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 134.00 | 10 946.00 | | 48 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 695.00 | 576 695.00 | | 576 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 890.00 | 404 890.00 | | 404 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 830 360.00 | 830 360.00 | | 830 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 496.00 | -2 496.00 | | -2 496.00 |
VB T. V. A. | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
VI Groupe et associés | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562.00 | | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 774.00 | 916 592.00 | 182.00 | 916 774.00 |
VW T.V.A. | 160 705.00 | 160 705.00 | | 160 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 532.00 | 1 548 532.00 | | 1 548 532.00 |