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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 837.00 | 41 557.00 | 43 280.00 | 84 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503 351.00 | | 4 503 351.00 | 4 503 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 036 912.00 | 59 173.00 | 6 977 740.00 | 7 036 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
CF Disponibilités | 723 281.00 | | 723 281.00 | 723 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 865.00 | | 792 865.00 | 792 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 777.00 | 59 173.00 | 7 770 604.00 | 7 829 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 448 724.00 | 17 616.00 | 2 431 108.00 | 2 448 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 172 326.00 | 6 881 217.00 | | 7 172 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 722.00 | 491 110.00 | | 495 722.00 |
DL TOTAL (I) | 7 684 549.00 | 7 388 826.00 | | 7 684 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 612.00 | 71 761.00 | | 64 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 13 932.00 | | 19 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 056.00 | 285 695.00 | | 86 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 604.00 | 7 674 521.00 | | 7 770 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 925.00 | -4 949.00 | | -2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 724.00 | 517 724.00 | | 517 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 002.00 | 26 614.00 | | 22 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 722.00 | 491 110.00 | | 495 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016 912.00 | | 20 000.00 | 7 016 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 036 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016 912.00 | | 20 000.00 | 7 016 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 837.00 | | 84 837.00 | 84 837.00 |
VI Groupe et associés | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 209.00 | | | 197 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 420.00 | 69 583.00 | 84 837.00 | 154 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 056.00 | 86 056.00 | | 86 056.00 |