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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 690.00 | 19 949.00 | 4 741.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 818.00 | 114 340.00 | 81 478.00 | 195 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 085.00 | 140 696.00 | 1 018 390.00 | 1 159 085.00 |
BT Marchandises | 133 741.00 | | 133 741.00 | 133 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 368.00 | | 157 368.00 | 157 368.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 248 658.00 | | 248 658.00 | 248 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 353.00 | | 553 353.00 | 553 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 439.00 | 140 696.00 | 1 571 743.00 | 1 712 439.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 473 209.00 | | | 473 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
DL TOTAL (I) | 831 297.00 | | | 831 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 063.00 | | | 389 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 446.00 | | | 740 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 743.00 | | | 1 571 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 490.00 | | | 473 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 286.00 | | 28 800.00 | 1 130 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 407.00 | | | 918 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 465.00 | | 28 800.00 | 207 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 684.00 | 30 012.00 | | 110 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 392.00 | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 668.00 | 29 621.00 | | 104 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 063.00 | 122 108.00 | 266 955.00 | 389 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 975.00 | 146 975.00 | | 146 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 408.00 | 204 408.00 | | 204 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 854.00 | 170 955.00 | 3 899.00 | 174 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 446.00 | 473 490.00 | 266 955.00 | 740 446.00 |