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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 399.00 | 107 644.00 | 57 755.00 | 165 399.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 336.00 | 111 214.00 | 88 122.00 | 199 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 535.00 | 1 172.00 | 55 362.00 | 56 535.00 |
072 Créances – Autres | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
084 Disponibilités | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 951.00 | 1 172.00 | 188 778.00 | 189 951.00 |
110 Total général Actif | 389 286.00 | 112 386.00 | 276 900.00 | 389 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 444.00 | 342 406.00 | | 288 444.00 |
222 Production stockée | 3 695.00 | -16 095.00 | | 3 695.00 |
230 Autres produits | 2 648.00 | 8 753.00 | | 2 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 787.00 | 335 064.00 | | 294 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 618.00 | 123 237.00 | | 108 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 050.00 | 121.00 | | -5 050.00 |
242 Autres charges externes. | 63 259.00 | 64 110.00 | | 63 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 300.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 246.00 | 109 269.00 | | 107 246.00 |
252 Charges sociales | 2 545.00 | 3 879.00 | | 2 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 684.00 | 17 296.00 | | 14 684.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7 143.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 445.00 | 326 354.00 | | 292 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 342.00 | 8 711.00 | | 2 342.00 |
280 Produits financiers | 1 088.00 | 613.00 | | 1 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 982.00 | 1 317.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 420.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 704.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 136.00 | 6 882.00 | | 2 136.00 |