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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 972.00 | 36 880.00 | 24 092.00 | 60 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 394.00 | 36 880.00 | 1 632 514.00 | 1 669 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 519 237.00 | 20 176.00 | 499 061.00 | 519 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 217.00 | 60 688.00 | 1 046 528.00 | 1 107 217.00 |
CF Disponibilités | 895 063.00 | | 895 063.00 | 895 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 918.00 | 80 865.00 | 2 587 053.00 | 2 667 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 313.00 | 117 745.00 | 4 219 567.00 | 4 337 313.00 |
CU Autres participations | 1 608 421.00 | | 1 608 421.00 | 1 608 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 100.00 | | | 462 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
DG Autres réserves | 2 749 743.00 | | | 2 749 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 373.00 | | | 410 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 426.00 | | | 3 668 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 563.00 | | | 384 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 140.00 | | | 551 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 567.00 | | | 4 219 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 140.00 | | | 551 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 176.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 049.00 | | | 820 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 676.00 | | | 409 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 373.00 | | | 410 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 945.00 | 14 936.00 | | 21 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 945.00 | 14 936.00 | | 21 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 564.00 | 384 564.00 | | 384 564.00 |
UX Autres créances clients | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 519 238.00 | 519 238.00 | | 519 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 638.00 | 665 638.00 | | 665 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 141.00 | 551 141.00 | | 551 141.00 |