| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 920.00 | 94 255.00 | 5 665.00 | 99 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 603.00 | 30 541.00 | 29 062.00 | 59 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 172.00 | 141 955.00 | 155 217.00 | 297 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 113.00 | 274 205.00 | 208 909.00 | 483 113.00 |
BP En cours de production de services | 4 524 804.00 | | 4 524 804.00 | 4 524 804.00 |
BT Marchandises | 113 035.00 | | 113 035.00 | 113 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 426.00 | | 2 436 426.00 | 2 436 426.00 |
BZ Autres créances | 2 150 545.00 | | 2 150 545.00 | 2 150 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
CF Disponibilités | 2 109 471.00 | | 2 109 471.00 | 2 109 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 870 342.00 | | 12 870 342.00 | 12 870 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 353 456.00 | 274 205.00 | 13 079 251.00 | 13 353 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
DH Report à nouveau | | 2 062 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 487.00 | 1 628 232.00 | | 1 349 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 009.00 | 12 889.00 | | 11 009.00 |
DK Provisions réglementées | 3 040.00 | 5 960.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 965.00 | 3 742 839.00 | | 1 396 965.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 131 380.00 | 6 824 827.00 | | 9 131 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 591.00 | 1 390 497.00 | | 1 278 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 422.00 | 862 473.00 | | 1 054 422.00 |
EA Autres dettes | 165 928.00 | 117 552.00 | | 165 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966.00 | 16 242.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 632 286.00 | 9 211 592.00 | | 11 632 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 079 251.00 | 12 974 431.00 | | 13 079 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 866 511.00 | | 20 866 511.00 | 20 866 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 866 511.00 | | 20 866 511.00 | 20 866 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 936 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 183 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 065 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 500.00 | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 964.00 | 37 569.00 | | 3 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 967.00 | 3 974.00 | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 258.00 | 42 043.00 | | 10 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 321.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278.00 | 3 600.00 | | 2 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | 3 989.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 7 910.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 883.00 | 34 133.00 | | 6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 704.00 | 621 308.00 | | 505 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 956 336.00 | 19 702 916.00 | | 20 956 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 606 850.00 | 18 074 684.00 | | 19 606 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 487.00 | 1 628 232.00 | | 1 349 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 048.00 | | 40 826.00 | 446 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 084.00 | 18 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 483 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 356 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 661.00 | | 40 790.00 | 317 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 013.00 | | 36.00 | 21 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 811.00 | 58 876.00 | 1 483.00 | 216 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 090.00 | 6 618.00 | | 95 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 721.00 | 52 257.00 | 1 483.00 | 121 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 960.00 | 1 047.00 | 3 967.00 | 5 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 960.00 | 31 047.00 | 3 967.00 | 25 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 047.00 | 3 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 256.00 | 164 256.00 | | 164 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 426.00 | 2 436 426.00 | | 2 436 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 1 547 272.00 | 1 547 272.00 | | 1 547 272.00 |
VC Groupe et associés | 419 535.00 | 419 535.00 | | 419 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 591.00 | 1 278 591.00 | | 1 278 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 005.00 | 4 630 005.00 | | 4 630 005.00 |
VW T.V.A. | 813 902.00 | 813 902.00 | | 813 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 912.00 | 2 500 912.00 | | 2 500 912.00 |