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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 6 444.00 | 2 150.00 | 8 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 899.00 | 142 905.00 | 95 994.00 | 238 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 161.00 | 55 937.00 | 23 223.00 | 79 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 834.00 | 205 286.00 | 132 548.00 | 337 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BZ Autres créances | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 250.00 | | 192 250.00 | 192 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 084.00 | 205 286.00 | 324 798.00 | 530 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 347.00 | | | 227 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 798.00 | | | 324 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 347.00 | | | 227 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 620.00 | | 780 620.00 | 780 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 620.00 | | 780 620.00 | 780 620.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 713.00 | | | 780 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 315.00 | | | 739 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 995.00 | | 97 840.00 | 239 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 220.00 | | 97 840.00 | 220 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 874.00 | 14 412.00 | | 190 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 383.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 813.00 | 14 029.00 | | 184 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VI Groupe et associés | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 001.00 | 27 821.00 | 180.00 | 28 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 347.00 | 227 347.00 | | 227 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
ST Autres comptes | 185 296.00 | | | 185 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 762.00 | | | 408 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |