| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 129.00 | | 181 129.00 | 181 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 626.00 | 24 563.00 | 1 063.00 | 25 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 078.00 | 26 580.00 | 184 498.00 | 211 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 467.00 | 26 580.00 | 203 887.00 | 230 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
DH Report à nouveau | -27 708.00 | -31 460.00 | | -27 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343.00 | 3 752.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 134 590.00 | 130 247.00 | | 134 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 572.00 | 17 453.00 | | 12 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240.00 | 15 939.00 | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 22 097.00 | | 27 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 805.00 | 22 649.00 | | 20 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 297.00 | 78 138.00 | | 69 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 887.00 | 208 385.00 | | 203 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 967.00 | | 173 967.00 | 173 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 967.00 | | 173 967.00 | 173 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 335.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 335.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 6 965.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 987.00 | 194 347.00 | | 173 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 645.00 | 190 595.00 | | 169 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343.00 | 3 752.00 | | 4 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 491.00 | 608.00 | 1 519.00 | 27 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 491.00 | 608.00 | 1 519.00 | 27 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 572.00 | 7 282.00 | 5 290.00 | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 480.00 | 7 830.00 | 1 650.00 | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 297.00 | 64 007.00 | 5 290.00 | 69 297.00 |