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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 607.00 | 27 868.00 | 27 739.00 | 55 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 607.00 | 27 868.00 | 96 739.00 | 124 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
072 Créances – Autres | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
084 Disponibilités | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
110 Total général Actif | 213 124.00 | 27 868.00 | 185 256.00 | 213 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 930.00 | 202 632.00 | | 205 930.00 |
224 Production immobilisée | 3 959.00 | 3 731.00 | | 3 959.00 |
230 Autres produits | 657.00 | 2.00 | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 546.00 | 206 365.00 | | 210 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 418.00 | 56 801.00 | | 62 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 265.00 | -1 885.00 | | -1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 34 261.00 | 37 865.00 | | 34 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 3 019.00 | | 3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 512.00 | 70 742.00 | | 74 512.00 |
252 Charges sociales | 30 388.00 | 25 094.00 | | 30 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | 2 384.00 | | 3 098.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 206 598.00 | 194 030.00 | | 206 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 948.00 | 12 336.00 | | 3 948.00 |
294 Charges financières | 1 577.00 | 1 166.00 | | 1 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 144.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 339.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 143.00 | 9 686.00 | | 2 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 943.00 | | | 102 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |