| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
AN Terrains | 16 548.00 | 1 282.00 | 15 266.00 | 16 548.00 |
AP Constructions | 74 439.00 | 3 883.00 | 70 556.00 | 74 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 899.00 | 918 154.00 | 223 745.00 | 1 141 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 495.00 | 1 530 153.00 | 622 342.00 | 2 152 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 238.00 | 2 463 379.00 | 1 039 860.00 | 3 503 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 419.00 | 1 889.00 | 1 578 530.00 | 1 580 419.00 |
BZ Autres créances | 172 761.00 | | 172 761.00 | 172 761.00 |
CF Disponibilités | 3 909 227.00 | | 3 909 227.00 | 3 909 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 738 412.00 | 1 889.00 | 5 736 524.00 | 5 738 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 651.00 | 2 465 267.00 | 6 776 383.00 | 9 241 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 036.00 | 953 536.00 | | 1 380 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 537.00 | 776 500.00 | | 954 537.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 494.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 664 573.00 | 2 070 530.00 | | 2 664 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 532.00 | 223 868.00 | | 601 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 321.00 | 1 549 051.00 | | 1 921 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 653.00 | 389 397.00 | | 389 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 230.00 | 1 200 016.00 | | 1 198 230.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 810.00 | 3 362 332.00 | | 4 111 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 383.00 | 5 432 863.00 | | 6 776 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 759.00 | 1 975 974.00 | | 3 608 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 8 580 177.00 | | 8 580 177.00 | 8 580 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580 342.00 | | 8 580 342.00 | 8 580 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 241 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 762.00 | 23 769.00 | | 39 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 502.00 | 11 774.00 | | 9 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 185.00 | 660.00 | | 6 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 494.00 | 2 281.00 | | 10 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 181.00 | 14 714.00 | | 26 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 774.00 | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 508.00 | 774.00 | | 18 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 674.00 | 13 941.00 | | 7 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 852.00 | 222 918.00 | | 254 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 749.00 | 321 787.00 | | 355 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 661 631.00 | 8 726 852.00 | | 8 661 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707 094.00 | 7 950 353.00 | | 7 707 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 537.00 | 776 500.00 | | 954 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 706.00 | 63 127.00 | | 53 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 431.00 | | 534 938.00 | 3 255 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | 107 951.00 | 2 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 597.00 | 284 534.00 | 3 503 238.00 | 2 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498.00 | 9 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 035.00 | 3 385 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 478.00 | | 534 938.00 | 3 134 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 087.00 | 180 655.00 | 236 364.00 | 2 519 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | 498.00 | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 682.00 | 180 655.00 | 235 866.00 | 2 508 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
6T Sur comptes clients | 6 084.00 | | 4 195.00 | 6 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 084.00 | | 4 195.00 | 6 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 578.00 | | 14 689.00 | 16 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 653.00 | 389 653.00 | | 389 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 423.00 | 572 423.00 | | 572 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 116.00 | 260 116.00 | | 260 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 951.00 | 40 000.00 | 67 951.00 | 107 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 319.00 | 1 576 319.00 | | 1 576 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 532.00 | 98 481.00 | 378 411.00 | 601 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 321.00 | 1 921 321.00 | | 1 921 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 025.00 | | | 428 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
VP Divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 367.00 | 1 799 416.00 | 67 951.00 | 1 867 367.00 |
VW T.V.A. | 353 749.00 | 353 749.00 | | 353 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 810.00 | 3 608 759.00 | 378 411.00 | 4 111 810.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |