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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910 208.00 | 32 443.00 | 1 877 765.00 | 1 910 208.00 |
CF Disponibilités | 189 411.00 | | 189 411.00 | 189 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 307.00 | 32 443.00 | 2 089 864.00 | 2 122 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 307.00 | 32 443.00 | 2 089 864.00 | 2 122 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 926 379.00 | 1 782 748.00 | | 1 926 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049.00 | 143 632.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 429.00 | 2 036 379.00 | | 2 040 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116.00 | 2 960.00 | | 3 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 836.00 | 24 121.00 | | 40 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 531.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 435.00 | 54 422.00 | | 49 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 864.00 | 2 090 801.00 | | 2 089 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 435.00 | 54 422.00 | | 49 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 960.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 23 402.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 480.00 | 233 623.00 | | 127 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 431.00 | 89 991.00 | | 123 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 049.00 | 143 632.00 | | 4 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |