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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 092.00 | 16 873.00 | 39 220.00 | 56 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 290.00 | 16 873.00 | 39 418.00 | 56 290.00 |
BZ Autres créances | 2 088 409.00 | | 2 088 409.00 | 2 088 409.00 |
CF Disponibilités | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 608.00 | | 2 149 608.00 | 2 149 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 898.00 | 16 873.00 | 2 189 026.00 | 2 205 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 898 241.00 | 768 748.00 | | 898 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 874.00 | 429 493.00 | | 591 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 115.00 | 1 330 241.00 | | 1 622 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 188.00 | 897.00 | | 1 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188.00 | 897.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 107.00 | 136 753.00 | | 122 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 788.00 | 175 980.00 | | 201 788.00 |
EA Autres dettes | 241 828.00 | 124 979.00 | | 241 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 722.00 | 437 712.00 | | 565 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 026.00 | 1 768 850.00 | | 2 189 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 251.00 | | 1 937 251.00 | 1 937 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 251.00 | | 1 937 251.00 | 1 937 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 011.00 | 171 382.00 | | 218 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 040.00 | 1 753 129.00 | | 1 941 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 166.00 | 1 323 635.00 | | 1 349 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 874.00 | 429 493.00 | | 591 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 198.00 | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508.00 | | 56 290.00 | 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 347.00 | 4 525.00 | | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | 4 525.00 | | 12 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897.00 | 291.00 | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 291.00 | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 107.00 | 122 107.00 | | 122 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 828.00 | 241 828.00 | | 241 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077 948.00 | 2 077 948.00 | | 2 077 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 638.00 | 2 098 440.00 | 198.00 | 2 098 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 722.00 | 565 722.00 | | 565 722.00 |