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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447.00 | 10 162.00 | 285.00 | 10 447.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 660 000.00 | 36 381.00 | 623 619.00 | 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 693.00 | 10 225.00 | 5 468.00 | 15 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 436.00 | 56 768.00 | 833 668.00 | 890 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 198.00 | | 519 198.00 | 519 198.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 596 220.00 | | 596 220.00 | 596 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 128.00 | | 1 126 128.00 | 1 126 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 564.00 | 56 768.00 | 1 959 796.00 | 2 016 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 354 065.00 | 362 962.00 | | 354 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 178.00 | -8 897.00 | | 94 178.00 |
DL TOTAL (I) | 778 243.00 | 684 065.00 | | 778 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 379.00 | 787 532.00 | | 737 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | 7 691.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 718.00 | 125 898.00 | | 82 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 822.00 | 93 876.00 | | 136 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 743.00 | 245 533.00 | | 217 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 553.00 | 1 260 531.00 | | 1 181 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 796.00 | 1 944 595.00 | | 1 959 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 553.00 | 1 260 531.00 | | 1 181 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 395.00 | | 36 200.00 | 894 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 823.00 | 64 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 160.00 | 890 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 338.00 | 815 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 629.00 | | 4 402.00 | 820 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 319.00 | | 31 799.00 | 63 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 314.00 | 29 792.00 | 9 338.00 | 36 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | 29 792.00 | 9 338.00 | 26 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 743.00 | 217 743.00 | | 217 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 519 198.00 | 519 198.00 | | 519 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 379.00 | 737 379.00 | | 737 379.00 |
VI Groupe et associés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 721.00 | 529 721.00 | | 529 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 553.00 | 1 181 553.00 | | 1 181 553.00 |