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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 792.00 | 30 258.00 | 1 534.00 | 31 792.00 |
AP Constructions | 3 116.00 | 1 104.00 | 2 012.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 935.00 | 111 331.00 | 604.00 | 111 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 467.00 | 142 693.00 | 15 774.00 | 158 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 094.00 | | 220 094.00 | 220 094.00 |
BZ Autres créances | 1 034 732.00 | | 1 034 732.00 | 1 034 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 305.00 | | 1 298 306.00 | 1 298 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 772.00 | 142 693.00 | 1 314 079.00 | 1 456 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 493.00 | 90 812.00 | | 126 493.00 |
DL TOTAL (I) | 324 493.00 | 288 812.00 | | 324 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 016.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 010.00 | 1 016.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 85 325.00 | | 146 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 221.00 | 216 017.00 | | 214 221.00 |
EA Autres dettes | 13 674.00 | 13 205.00 | | 13 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 092.00 | 667 975.00 | | 610 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 576.00 | 982 522.00 | | 984 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 079.00 | 1 272 350.00 | | 1 314 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 085.00 | | 1 550 085.00 | 1 550 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 085.00 | | 1 550 085.00 | 1 550 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 495.00 | 24 055.00 | | 30 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 754.00 | 37 911.00 | | 48 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 493.00 | 1 374 816.00 | | 1 565 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 000.00 | 1 284 002.00 | | 1 439 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 493.00 | 90 814.00 | | 126 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 591.00 | | 875.00 | 157 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | | 115 051.00 | 9.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 051.00 | | | 115 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | 875.00 | 10 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 023.00 | 1 669.00 | | 141 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 351.00 | 906.00 | | 29 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 672.00 | 763.00 | | 111 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016.00 | 5 010.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | 5 010.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 010.00 | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 092.00 | 610 092.00 | | 610 092.00 |
UX Autres créances clients | 220 094.00 | 220 094.00 | | 220 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VC Groupe et associés | 987 161.00 | 987 161.00 | | 987 161.00 |
VI Groupe et associés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 826.00 | 1 254 826.00 | | 1 254 826.00 |
VW T.V.A. | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 576.00 | 984 576.00 | | 984 576.00 |