| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 531 677.00 | | 531 677.00 | 531 677.00 |
BZ Autres créances | 1 919 711.00 | | 1 919 711.00 | 1 919 711.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 356.00 | | 1 921 356.00 | 1 921 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 033.00 | | 2 453 033.00 | 2 453 033.00 |
CU Autres participations | 531 677.00 | | 531 677.00 | 531 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 500.00 | 611 500.00 | | 611 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 641.00 | 30 154.00 | | 35 641.00 |
DG Autres réserves | 265 866.00 | 265 866.00 | | 265 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 898.00 | 5 487.00 | | 28 898.00 |
DL TOTAL (I) | 941 905.00 | 913 007.00 | | 941 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 342.00 | 344 855.00 | | 325 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 063.00 | 1 036 087.00 | | 1 182 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 827.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 128.00 | 1 381 769.00 | | 1 511 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 033.00 | 2 294 776.00 | | 2 453 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 552.00 | 1 381 769.00 | | 1 257 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 127.00 | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 688.00 | | | -41 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 144.00 | 24 638.00 | | 39 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 245.00 | 19 152.00 | | 10 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 898.00 | 5 487.00 | | 28 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 677.00 | | | 531 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 677.00 | | | 531 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 413.00 | 1 912 413.00 | | 1 912 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 237.00 | 71 662.00 | 253 576.00 | 325 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 063.00 | 1 182 063.00 | | 1 182 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 747.00 | 1 920 747.00 | | 1 920 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 128.00 | 1 257 552.00 | 253 576.00 | 1 511 128.00 |