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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 966.00 | 2 085.00 | 9 881.00 | 11 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 370.00 | 52 033.00 | 23 337.00 | 75 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 278.00 | 45 558.00 | 68 720.00 | 114 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 819.00 | | 100 819.00 | 100 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 433.00 | 99 676.00 | 202 758.00 | 302 433.00 |
BT Marchandises | 249 222.00 | | 249 222.00 | 249 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 546 677.00 | | 546 677.00 | 546 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 140.00 | | 1 088 140.00 | 1 088 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 573.00 | 99 675.00 | 1 290 898.00 | 1 390 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 904 407.00 | 724 821.00 | | 904 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 953.00 | 279 586.00 | | 240 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 960.00 | 1 022 007.00 | | 1 162 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | 161 335.00 | | 85 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 959.00 | 144 045.00 | | 41 959.00 |
EA Autres dettes | | 2 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 938.00 | 350 789.00 | | 127 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 898.00 | 1 372 796.00 | | 1 290 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 537.00 | 78 153.00 | 1 253 690.00 | 1 175 537.00 |
FG Production vendue services | 11 735.00 | 2 001.00 | 13 736.00 | 11 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 272.00 | 80 154.00 | 1 267 426.00 | 1 187 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 246.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 418.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 11 248.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 890.00 | 103 080.00 | | 86 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 530.00 | 1 688 951.00 | | 1 271 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 577.00 | 1 409 365.00 | | 1 030 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 953.00 | 279 586.00 | | 240 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 603.00 | | 16 831.00 | 285 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | 10 640.00 | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 458.00 | | 6 191.00 | 183 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 430.00 | 25 246.00 | | 74 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 1 061.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 406.00 | 24 185.00 | | 73 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 819.00 | | 100 819.00 | 100 819.00 |
UX Autres créances clients | 286 464.00 | 286 464.00 | | 286 464.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 972.00 | 291 153.00 | 100 819.00 | 391 972.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |