| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 406.00 | 3 217.00 | 3 189.00 | 6 406.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 201.00 | 228 081.00 | 38 120.00 | 266 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 101.00 | 271 298.00 | 112 803.00 | 384 101.00 |
BT Marchandises | 444 357.00 | | 444 357.00 | 444 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BZ Autres créances | 298 069.00 | | 298 069.00 | 298 069.00 |
CF Disponibilités | 207 529.00 | | 207 529.00 | 207 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 902.00 | | 1 013 902.00 | 1 013 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 003.00 | 271 298.00 | 1 126 705.00 | 1 398 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 243.00 | 205 108.00 | | 358 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 264.00 | 153 135.00 | | 125 264.00 |
DL TOTAL (I) | 593 507.00 | 468 243.00 | | 593 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 679.00 | 289 818.00 | | 33 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 451.00 | 56 917.00 | | 88 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 128.00 | 398 115.00 | | 328 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 393.00 | 69 591.00 | | 80 393.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 387.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 197.00 | 816 827.00 | | 533 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 705.00 | 1 285 071.00 | | 1 126 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 696.00 | 781 221.00 | | 511 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 152.00 | | 34 948.00 | 349 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 367.00 | | 4 039.00 | 92 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 292.00 | | 10 909.00 | 255 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 20 000.00 | 1 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 287.00 | 19 011.00 | | 252 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 367.00 | 850.00 | | 42 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 920.00 | 18 161.00 | | 209 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 128.00 | 328 128.00 | | 328 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
UX Autres créances clients | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VB T. V. A. | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VC Groupe et associés | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 679.00 | 12 178.00 | 21 501.00 | 33 679.00 |
VI Groupe et associés | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 166.00 | 117 166.00 | | 117 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 510.00 | 362 016.00 | 21 494.00 | 383 510.00 |
VW T.V.A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 197.00 | 511 696.00 | 21 501.00 | 533 197.00 |