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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 301.00 | 84 354.00 | 96 946.00 | 181 301.00 |
040 Immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 293.00 | 84 354.00 | 97 939.00 | 182 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
110 Total général Actif | 219 378.00 | 84 354.00 | 135 024.00 | 219 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
222 Production stockée | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
230 Autres produits | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 175.00 | | | 157 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 209.00 | | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 801.00 | | | -4 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
252 Charges sociales | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
262 Autres charges | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 719.00 | | | -14 719.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 719.00 | | | -15 719.00 |