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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 610.00 | 442 283.00 | 12 327.00 | 454 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 538.00 | | 862 538.00 | 862 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806 827.00 | 442 283.00 | 5 364 545.00 | 5 806 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 804.00 | | 682 804.00 | 682 804.00 |
BZ Autres créances | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
CF Disponibilités | 115 586.00 | | 115 586.00 | 115 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 906.00 | | 901 906.00 | 901 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 734.00 | 442 283.00 | 6 266 451.00 | 6 708 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
CU Autres participations | 4 482 869.00 | | 4 482 869.00 | 4 482 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 922.00 | 71 168.00 | | 73 922.00 |
DG Autres réserves | 3 550 241.00 | 3 497 926.00 | | 3 550 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 991.00 | 55 070.00 | | 77 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 155.00 | 5 124 163.00 | | 5 202 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 665.00 | 772 023.00 | | 473 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 594.00 | 203 128.00 | | 250 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 202.00 | 161 796.00 | | 152 202.00 |
EA Autres dettes | 187 836.00 | 226 029.00 | | 187 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 296.00 | 1 374 577.00 | | 1 064 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 451.00 | 6 498 741.00 | | 6 266 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 665.00 | | | 473 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 331.00 | | 1 423 331.00 | 1 423 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 331.00 | | 1 423 331.00 | 1 423 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 351.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718.00 | 9 971.00 | | 3 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 768.00 | 9 971.00 | | 7 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 512.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 512.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 335.00 | 9 459.00 | | 7 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 529.00 | -18 720.00 | | -6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 519.00 | 1 225 080.00 | | 1 481 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 528.00 | 1 170 010.00 | | 1 403 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 991.00 | 55 070.00 | | 77 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249 129.00 | | 126 468.00 | 6 249 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 988.00 | 5 352 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 770.00 | 5 806 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 456.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 326.00 | 454 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 226.00 | | 120 710.00 | 661 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586 447.00 | | 5 758.00 | 5 586 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 199.00 | 16 351.00 | 209 267.00 | 635 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 743.00 | 16 351.00 | 207 811.00 | 633 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 594.00 | 250 594.00 | | 250 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 836.00 | 187 836.00 | | 187 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 862 538.00 | 99 466.00 | 763 072.00 | 862 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 682 804.00 | 682 804.00 | | 682 804.00 |
VB T. V. A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VI Groupe et associés | 473 665.00 | | 473 665.00 | 473 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VP Divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 619.00 | 892 547.00 | 763 072.00 | 1 655 619.00 |
VW T.V.A. | 109 215.00 | 109 215.00 | | 109 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 296.00 | 590 631.00 | 473 665.00 | 1 064 296.00 |