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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
AP Constructions | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 358.00 | 72 582.00 | 1 775.00 | 74 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 052.00 | 80 718.00 | 179 334.00 | 260 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CF Disponibilités | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 822.00 | 80 718.00 | 282 104.00 | 362 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 069.00 | 30 160.00 | | 46 069.00 |
DH Report à nouveau | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 413.00 | 15 909.00 | | 16 413.00 |
DL TOTAL (I) | 168 689.00 | 152 277.00 | | 168 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 7 019.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 11 919.00 | | 10 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 096.00 | 22 312.00 | | 37 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 415.00 | 72 034.00 | | 113 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 104.00 | 224 311.00 | | 282 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 14 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 3 035.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 516.00 | 284 599.00 | | 253 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 103.00 | 268 690.00 | | 237 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 413.00 | 15 909.00 | | 16 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 470.00 | | 1 582.00 | 258 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 146.00 | | 1 582.00 | 80 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 678.00 | 1 040.00 | | 79 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 913.00 | 1 040.00 | | 78 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 981.00 | | | -27 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 879.00 | 38 770.00 | 4 109.00 | 42 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 415.00 | 78 415.00 | | 113 415.00 |