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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 14 332.00 | 6 668.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 749.00 | 1 374.00 | 3 375.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 749.00 | 15 706.00 | 10 043.00 | 25 749.00 |
BT Marchandises | 568 877.00 | | 568 877.00 | 568 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 515.00 | | 189 515.00 | 189 515.00 |
BZ Autres créances | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 125.00 | | 773 125.00 | 773 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 874.00 | 15 706.00 | 783 168.00 | 798 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 112.00 | | | 387 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DH Report à nouveau | -101 561.00 | | | -101 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 288 932.00 | | | 288 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 709.00 | | | 390 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 236.00 | | | 494 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 168.00 | | | 783 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 611.00 | | | 492 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 709.00 | | | 390 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 333.00 | 149 322.00 | 310 655.00 | 161 333.00 |
FG Production vendue services | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 188.00 | 149 322.00 | 626 510.00 | 477 188.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 026.00 | | | 627 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 857.00 | | | 624 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 960.00 | | 2 821.00 | 23 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 25 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 4 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | | 2 821.00 | 2 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 755.00 | 7 584.00 | 633.00 | 8 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 6 666.00 | | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 918.00 | 633.00 | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 936.00 | 14 311.00 | 1 625.00 | 15 936.00 |
VI Groupe et associés | 390 709.00 | 390 709.00 | | 390 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 966.00 | 202 966.00 | | 202 966.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 236.00 | 492 611.00 | 1 625.00 | 494 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YT Sous‐traitance | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |