| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 1 164.00 | 3 161.00 | 4 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 325.00 | 1 164.00 | 188 161.00 | 189 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 095.00 | 1 164.00 | 259 931.00 | 261 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 244.00 | 65 668.00 | | 86 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 367.00 | 20 576.00 | | 57 367.00 |
DL TOTAL (I) | 165 611.00 | 108 244.00 | | 165 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 666.00 | 61 666.00 | | 31 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 412.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 451.00 | 12 446.00 | | 32 451.00 |
EA Autres dettes | 28 753.00 | 39 968.00 | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 320.00 | 115 493.00 | | 94 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 931.00 | 223 736.00 | | 259 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 320.00 | 115 493.00 | | 94 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 900.00 | | 237 900.00 | 237 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 900.00 | | 237 900.00 | 237 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 94.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 24.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 171.00 | 3 429.00 | | 16 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 849.00 | 73 385.00 | | 238 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 482.00 | 52 809.00 | | 181 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 367.00 | 20 576.00 | | 57 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 851.00 | | 3 490.00 | 185 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 189 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | 3 490.00 | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 329.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 329.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UX Autres créances clients | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | 702.00 | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 1 524.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 32 300.00 | 18 819.00 | | 32 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 610.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 132.00 | 1 312.00 | | 8 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204.00 | 20.00 | | 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 348.00 | 20 343.00 | | 32 348.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |