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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AH Fonds commercial | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 551.00 | 11 744.00 | 36 807.00 | 48 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 276.00 | 3 207.00 | 40 069.00 | 43 276.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 380.00 | 3 207.00 | 49 174.00 | 52 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 931.00 | 14 950.00 | 85 981.00 | 100 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
DH Report à nouveau | 8 199.00 | 3 396.00 | | 8 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731.00 | 4 803.00 | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 49 765.00 | 47 034.00 | | 49 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 6 127.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880.00 | 24 551.00 | | 20 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 123.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 086.00 | 23 543.00 | | 14 086.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 223.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 216.00 | 55 568.00 | | 36 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 981.00 | 102 602.00 | | 85 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 216.00 | 55 568.00 | | 36 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 40.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 333.00 | | 149 333.00 | 149 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 333.00 | | 149 333.00 | 149 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 302.00 | 149 623.00 | | 150 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 572.00 | 144 819.00 | | 147 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731.00 | 4 803.00 | | 2 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569.00 | 175.00 | | 11 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 175.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |