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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
AP Constructions | 17 875.00 | 15 311.00 | 2 564.00 | 17 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 996.00 | 23 335.00 | 5 661.00 | 28 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 171.00 | 45 138.00 | 12 033.00 | 57 171.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 160 988.00 | | 160 988.00 | 160 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 165.00 | | 169 165.00 | 169 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 336.00 | 45 138.00 | 181 199.00 | 226 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 376.00 | 31 000.00 | | 31 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 112.00 | 376.00 | | 15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 53 988.00 | 38 876.00 | | 53 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 342.00 | 10 665.00 | | 36 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 14 382.00 | | 12 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 842.00 | 26 325.00 | | 54 842.00 |
EA Autres dettes | 16 914.00 | 21 530.00 | | 16 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 211.00 | 72 902.00 | | 127 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 199.00 | 111 778.00 | | 181 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 681.00 | 2 457.00 | | 42 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 681.00 | 2 457.00 | | 42 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 747.00 | 104.00 | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 4 029.00 | 20 120.00 | 24 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 4 516.00 | 4 103.00 | 8 619.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VI Groupe et associés | 44 533.00 | 36 342.00 | 8 191.00 | 44 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 210.00 | 94 692.00 | 32 518.00 | 127 210.00 |