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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 653.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 561.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 873.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 153 835.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 019.00 | 38 956.00 | | 55 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 571.00 | 26 062.00 | | 11 571.00 |
DL TOTAL (I) | 74 840.00 | 73 269.00 | | 74 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 185.00 | 10 727.00 | | 23 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 1 859.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 21 238.00 | | 32 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 442.00 | 25 029.00 | | 22 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 994.00 | 58 853.00 | | 78 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 835.00 | 132 122.00 | | 153 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 632.00 | 52 388.00 | | 62 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 45.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | -45.00 | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 3 569.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 587.00 | 377 013.00 | | 395 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 015.00 | 350 951.00 | | 384 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 571.00 | 26 062.00 | | 11 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 145.00 | | 22 862.00 | 47 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760.00 | 61 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 760.00 | 53 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 627.00 | | 22 862.00 | 39 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 974.00 | 7 040.00 | 5 421.00 | 23 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 974.00 | 7 040.00 | 5 421.00 | 23 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 185.00 | 6 823.00 | 16 362.00 | 23 185.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 882.00 | 41 164.00 | 3 718.00 | 44 882.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 994.00 | 62 632.00 | 16 362.00 | 78 994.00 |