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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 498 944.00 | 278 445.00 | 220 499.00 | 498 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 601.00 | 59 163.00 | 21 438.00 | 80 601.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 125.00 | 337 608.00 | 242 517.00 | 580 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
072 Créances – Autres | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
084 Disponibilités | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
110 Total général Actif | 689 563.00 | 337 608.00 | 351 955.00 | 689 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 528.00 | 246 638.00 | | 235 528.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 636.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 534.00 | 248 273.00 | | 235 534.00 |
242 Autres charges externes. | 147 508.00 | 130 100.00 | | 147 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 860.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 537.00 | 44 407.00 | | 41 537.00 |
252 Charges sociales | 11 847.00 | 12 216.00 | | 11 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 808.00 | 59 330.00 | | 30 808.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 44.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 585.00 | 246 957.00 | | 232 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 949.00 | 1 317.00 | | 2 949.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 519.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 639.00 | | |
294 Charges financières | 1 778.00 | 1 661.00 | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 001.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 870.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 196.00 | 6 944.00 | | 1 196.00 |