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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 2 005.00 | 2 813.00 | 4 818.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 896.00 | 5 844.00 | 5 052.00 | 10 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 13 903.00 | 1 662.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 461.00 | 34 546.00 | 18 914.00 | 53 461.00 |
AX Avances et acomptes | 90 172.00 | | 90 172.00 | 90 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 181.00 | 56 298.00 | 158 884.00 | 215 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 350.00 | | 133 350.00 | 133 350.00 |
BZ Autres créances | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CF Disponibilités | 199 501.00 | | 199 501.00 | 199 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 671.00 | | 500 671.00 | 500 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 852.00 | 56 298.00 | 659 555.00 | 715 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 649.00 | 181 969.00 | | 223 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 616.00 | 51 681.00 | | 23 616.00 |
DL TOTAL (I) | 357 266.00 | 343 649.00 | | 357 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 041.00 | 84 056.00 | | 153 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 2 114.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 928.00 | 62 747.00 | | 71 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 988.00 | 62 947.00 | | 71 988.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 109.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 289.00 | 211 972.00 | | 302 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 555.00 | 555 621.00 | | 659 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 160.00 | 140 076.00 | | 186 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 207.00 | | 120 768.00 | 113 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 794.00 | 215 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 930.00 | 24 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 864.00 | 170 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 963.00 | | 12 785.00 | 22 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 974.00 | | 105 983.00 | 71 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | 2 000.00 | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 700.00 | 30 028.00 | 27 431.00 | 53 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 11 270.00 | 12 228.00 | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 737.00 | 18 758.00 | 15 203.00 | 50 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UX Autres créances clients | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 018.00 | 35 889.00 | 116 129.00 | 152 018.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
VW T.V.A. | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 289.00 | 186 160.00 | 116 129.00 | 302 289.00 |