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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 239 090.00 | 7 450.00 | 231 640.00 | 239 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 763.00 | 66 382.00 | 21 381.00 | 87 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 471.00 | 77 090.00 | 263 381.00 | 340 471.00 |
BP En cours de production de services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 476.00 | 60 302.00 | 169 174.00 | 229 476.00 |
BZ Autres créances | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CF Disponibilités | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 339.00 | 60 302.00 | 294 036.00 | 354 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 809.00 | 137 392.00 | 557 417.00 | 694 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 305 014.00 | 228 190.00 | | 305 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 078.00 | 76 824.00 | | 80 078.00 |
DL TOTAL (I) | 393 892.00 | 313 814.00 | | 393 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 134.00 | 22 318.00 | | 11 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 191.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092.00 | 5 799.00 | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 40 962.00 | | 36 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 927.00 | 111 136.00 | | 109 927.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 6 220.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 525.00 | 186 627.00 | | 163 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 417.00 | 500 440.00 | | 557 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 525.00 | 5 390.00 | 564 915.00 | 559 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 525.00 | 5 390.00 | 564 915.00 | 559 525.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 38 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 588.00 | 24 629.00 | | 25 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 111.00 | 584 574.00 | | 607 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 032.00 | 507 750.00 | | 527 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 078.00 | 76 824.00 | | 80 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | 1 858.00 | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 760.00 | 6 711.00 | | 333 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 348.00 | | | 242 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 052.00 | 6 711.00 | | 81 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 804.00 | 12 836.00 | | 56 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 546.00 | 12 836.00 | | 53 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
6T Sur comptes clients | 88 746.00 | 11 235.00 | 39 678.00 | 88 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 196.00 | 11 235.00 | 39 678.00 | 96 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 196.00 | 11 235.00 | 39 678.00 | 96 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 235.00 | 39 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 839.00 | 141 839.00 | | 141 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 981.00 | 7 717.00 | 3 264.00 | 10 981.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 098.00 | 287 998.00 | 2 100.00 | 290 098.00 |
VW T.V.A. | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 433.00 | 155 169.00 | 3 264.00 | 158 433.00 |