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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 968.00 | | 456 968.00 | 456 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 553.00 | 459 883.00 | 778 670.00 | 1 238 553.00 |
BT Marchandises | 187 638.00 | | 187 638.00 | 187 638.00 |
BZ Autres créances | 1 257 994.00 | | 1 257 994.00 | 1 257 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647 625.00 | 6 804.00 | 1 640 821.00 | 1 647 625.00 |
CF Disponibilités | 1 018 566.00 | | 1 018 566.00 | 1 018 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 701.00 | 6 804.00 | 4 105 898.00 | 4 112 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 254.00 | 466 687.00 | 4 884 568.00 | 5 351 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 770 340.00 | 448 638.00 | 321 702.00 | 770 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 | | 2 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 484.00 | 175 484.00 | | 175 484.00 |
DG Autres réserves | 684 911.00 | 922 870.00 | | 684 911.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 345.00 | 1 635 345.00 | | 1 635 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 380.00 | -102 959.00 | | -14 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 360.00 | 5 003 740.00 | | 4 854 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 628.00 | 5 463.00 | | 21 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 19 981.00 | | 7 723.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 208.00 | 26 301.00 | | 30 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 568.00 | 5 030 041.00 | | 4 884 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 208.00 | 26 301.00 | | 30 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 172.00 | 36 036.00 | | 171 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 552.00 | 138 995.00 | | 185 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 380.00 | -102 959.00 | | -14 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 381.00 | | 335 172.00 | 903 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 136.00 | | 335 172.00 | 892 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 804.00 | 440.00 | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 804.00 | 440.00 | | 10 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 968.00 | | 456 968.00 | 456 968.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 726.00 | 1 254 726.00 | | 1 254 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 840.00 | 1 258 872.00 | 456 968.00 | 1 715 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |