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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 371.00 | | 211 371.00 | 211 371.00 |
AP Constructions | 5 275 653.00 | 757 415.00 | 4 518 238.00 | 5 275 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 487 025.00 | 757 415.00 | 4 729 610.00 | 5 487 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 172.00 | 14 469.00 | 117 702.00 | 132 172.00 |
BZ Autres créances | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 275 622.00 | | 275 622.00 | 275 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 302.00 | 14 469.00 | 421 833.00 | 436 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 327.00 | 771 884.00 | 5 151 443.00 | 5 923 327.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 600 000.00 | | 442 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DG Autres réserves | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
DH Report à nouveau | | -156 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 166.00 | 222 508.00 | | 17 166.00 |
DL TOTAL (I) | 888 374.00 | 666 208.00 | | 888 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 202.00 | 1 427 941.00 | | 3 975 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 787.00 | 365 629.00 | | 76 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 2 963.00 | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 141.00 | 3 708.00 | | 28 141.00 |
EA Autres dettes | 166 099.00 | 73.00 | | 166 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 263 068.00 | 1 818 753.00 | | 4 263 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 443.00 | 2 484 961.00 | | 5 151 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 515 232.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 063.00 | | 3 198 430.00 | 2 861 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572 468.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 468.00 | 5 487 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 487 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 594.00 | | 3 198 430.00 | 2 288 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 468.00 | | | 572 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 101.00 | 202 313.00 | | 555 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 101.00 | 202 313.00 | | 555 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 099.00 | 166 099.00 | | 166 099.00 |
UX Autres créances clients | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975 019.00 | 221 057.00 | 932 086.00 | 3 975 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 870 000.00 | | | 3 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322 922.00 | | | 1 322 922.00 |
VP Divers | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 064.00 | 158 064.00 | | 158 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 068.00 | 509 106.00 | 932 086.00 | 4 263 068.00 |