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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 565.00 | 255 469.00 | 747 097.00 | 1 002 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 908.00 | 255 469.00 | 6 037 439.00 | 6 292 908.00 |
BT Marchandises | 175 291.00 | | 175 291.00 | 175 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 297.00 | | 109 297.00 | 109 297.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093 091.00 | 47 828.00 | 2 045 263.00 | 2 093 091.00 |
CF Disponibilités | 727 657.00 | | 727 657.00 | 727 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 673.00 | 47 828.00 | 3 272 846.00 | 3 320 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 504.00 | 303 296.00 | 9 312 208.00 | 9 615 504.00 |
CU Autres participations | 5 290 342.00 | | 5 290 342.00 | 5 290 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 170.00 | 2 830 170.00 | | 2 830 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 880.00 | 267 880.00 | | 267 880.00 |
DG Autres réserves | 4 923 068.00 | 4 923 068.00 | | 4 923 068.00 |
DH Report à nouveau | -240 530.00 | | | -240 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 952.00 | -240 530.00 | | -92 952.00 |
DL TOTAL (I) | 7 687 635.00 | 7 780 587.00 | | 7 687 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 923.00 | 2 044.00 | | 1 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923.00 | 2 044.00 | | 1 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 943.00 | 2 241 465.00 | | 1 013 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 215.00 | 458 427.00 | | 505 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 38 278.00 | | 8 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 878.00 | 63 007.00 | | 94 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 000 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 622 649.00 | 3 801 225.00 | | 1 622 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 208.00 | 11 583 856.00 | | 9 312 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 052.00 | 2 801 225.00 | | 134 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 1 240 197.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 451 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 998.00 | 518 152.00 | | 769 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 950.00 | 758 682.00 | | 862 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 952.00 | -240 530.00 | | -92 952.00 |